Excel Spreadsheets. Są to darmowe arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel dla każdego, kto wykorzystuje i manipuluje swoimi finansami osobistymi. Jeśli zauważysz błąd lub sugestię na temat moich szablonów, możesz je znać, a ja je aktualizuję, jeśli zgadzam się z Tobą, mogę ci powiedzieć jak utworzyć nowy projekt z wzorami excel, aby dopasować się do prowizji brokera, jeśli potrzebujesz pomocy Jeśli skorzystasz z jednej z tych i chcesz podziękować mi darowiznę, możesz użyć tego przycisku i mojego adresu e-mail. STRONA GŁÓWNA. Arkusz kalkulacyjny Excel to mój miesięczny widok zysków i podziału gospodarstw w gospodarstwach wraz z moimi zyskami lub stratami w przeliczeniu na akcje Używam Yahoo dla wszystkich informacji na temat branż i podsektorów. Uważam, że część dziennika przedsiębiorcy jest niezbędna, aby śledzić, gdzie am, nie tylko na akcje, ale również w jaki sposób każdy handel oparty jest na niektórych pozycjach może trwać od sześciu miesięcy lub więcej od początku do końca i nie śledząc każdego handlu ze sprzedaży, a następnie mając akcje przypisane do mnie, a wreszcie sprzedaż że jest to zbyt łatwe do luzu, z tym, gdzie byłem W tym samym czasie, mając na względzie moją miesięczną progę, przypomnia mi, że to duży obraz, który ma znaczenie. Utrata pieniędzy na jednej z opcji handel nie oznacza, że ogólnie rzecz biorąc, uważam ten arkusz kalkulacyjny za jeden z moich najlepszych narzędzi do kontrolowania wahań emocjonalnych, które wszyscy czujemy w pracy na giełdzie. Uwzględniając podział sektora branżowego uwzględniony w tym samym raporcie, utrzymuje mnie w stanie załadowania ciężaru do jednego branżę, bez względu na to, jak bardzo jestem z tego dumna. POWRÓT NA INWESTYCJE ZAKUPIONYCH ZAKUPÓW. Załączony arkusz kalkulacyjny Excel pomaga mi podczas pisania nago stawia przegląd każdej opcji używając premii, strajku, liczby kontraktów i czasu pozostało do ustalenia, jakie moje zwroty z inwestycji ROI będzie analiza każdej opcji kontraktu I porównać, które strajk i premii jest najlepszym wyborem dla mnie Jeśli fundusze bazowe są bardzo zmienne, mogę łatwo zauważyć, że sprzedaż wychodzi dobrze z pieniędzy zapewnia zwrot może być hap py ze względu na zmniejszone ryzyko Jeśli podstawowy czas nie jest bardzo zmienny, mogę łatwo zauważyć, że muszę pominąć i przenieść się do innego zapasu do przeglądu Kiedy już określiłem mój zapas i strajk, mogę spróbować różnych cen, mój limit premii, który zarobi mi ROI Szukam każdego z tych kroków stało się automatycznie dla mnie i mogę przekręcić pół tuzina wyborów w ciągu niespełna minuty, aby dobrze przemyślaną decyzję. Ten arkusz kalkulacyjny wciąż ma kilka poprzednich recenzji opcji w tam jako przykłady, co zrobiłem. POWRÓT NA INWESTYCJĘ OBJĘTYM CALLS. I używać załączonego arkusza kalkulacyjnego Excel, aby mi pomóc podczas pisania rozmów kwalifikowanych Używam go jak arkusza kalkulacyjnego powyżej, ale dla połączeń objętych elsements Off na arkuszu kalkulacyjnym programu Excel. Ten arkusz roboczy dla naszego arkusza kalkulacyjnego opcji jest dodatkiem do ceny do wygaśnięcia wykresów zysku, gdzie również daje krzywiznę zysku na datę transakcji opcji wraz z inną datą przed wygaśnięciem T jego jest bardzo przydatna, biorąc pod uwagę, że większość pojedynczych opcji nie są uznawane za wygaśnięcie, zwłaszcza gdy są długie transakcje opcyjne. Arkusz GreksChain dla naszych arkuszy kalkulacyjnych opcji daje połączenia i stawia łańcuch cenowy dla teoretycznej wartości i greeks, wykonane od naszego użytkownika dane wejściowe dla ceny bazowej, zmienności i dni do wygaśnięcia Dodatkowo są rozmowy telefoniczne i zakłada sekcję zysków za scenariusze i korekty pozycji. Arkusz porównania pozycji opcji na akcje zajmuje 2 różne pozycje i daje nagrodę za ryzyko zarówno pokrywane na ten sam wykres zysku Ten arkusz jest szczególnie użyteczny do robienia tego, co modelowania dla różnych typów pozycji lub cen wejściowych. Pozycje Pozycji Pozycji Pozycji Sprzedaży Arkusza handlowego wideo pokazujące, jak jest używane do wprowadzania transakcji i pozycji opcjonalnych, aby uzyskać zarówno wykres wykazujący zysk po wygaśnięciu, jak również jako bieżący zysk w danej dacie oparty na zmianie teoretycznej wartości pozycji. Oferty handlowe sp który wyjaśnia arkusz StkOpt, który może wykreślić pozycję zysku z tytułu opcji na akcjach po wygaśnięciu, a także wykreślić spisek tylko na giełdzie, aby porównać go. Omówienie arkusza kalkulacyjnego zawierającego omówienie arkusza GreksChg i jaka jest teoretyczna wartość i greeks opcji, 30-dniowy okres, w tym różnice wynikające z zmian podstawowych i lub niestabilności. Arkusze kalkulacyjne zawierajĘ ... ce omówienie wejść i wyjś cia w arkuszach greckich, zwłaszcza w odniesieniu do danych wejś cia zmiennoś ci i liczby do użycia. ten arkusz może być wykorzystany do projekcji i decyzji handlowych. Dziennik handlu pozwala mi śledzić ogólny sukces mojego systemu poprzez mierzenie kluczowych liczb, takich jak całkowita utrata zysków, liczba udanych i nieskutecznych transakcji handlowych. Aby zarządzać udanym systemem handlowym, ważne jest, aby stale monitorować współczynnik sukcesu, wygrać straty i kolejną statystykę zwaną expectancy. The przykładem jest wczesna wersja dziennika handlowego, który utworzyłem w programie Exel. Śledzi najważniejsze elementy, o których wspomniałem. Zauważ, że jedna z kolumn jest stratą zysku na kontrakt. Jedną rzeczą, jakiego potrzebują narzędzia analizy, jest punkt odniesienia Jestem ryzykując tę samą kwotę procentowo za każdym razem, gdy mogłem zmierzyć stratę zysku na kontrakt lub mogłem zmierzyć stratę zysku W moim celu postanowiłem ujednolicić zyski z zysku na kontrakt. Teraz rozważ następujące obliczenia związane z powyższym wpisy. Za pomocą kilku dość podstawowych wzorów, mogę zmierzyć wszystkie udane transakcje, a sumy nieudane zawody mogę zmierzyć średnie zysk na kontrakt, a średnia strata na kontrakt Z tych liczb można obliczyć współczynnik strat wygranej, stosunek ryzyka do wynagrodzenia i oczekiwaną. złamać je w dół. Więcej strat utraty. Win Loss jest rzeczywiście nazywa się stawką wygrać na podstawie obliczeń używam Współczynnik wygranej oblicza się biorąc całkowitą liczbę udanych transakcji i dzieląc przez suma W powyższym przypadku stawka wygrana wynosi 75 Według wnioskowania wskaźnik straty wynosi 25 To, co mówi mi, że w przypadku transakcji mierzonych w dzienniku handlowym, 75 z nich odniosło sukces Ten numer mógłby być brany pod uwagę jako prawdopodobieństwo posiadania wygrany handel. W moim początkowym logu handlowym zdecydowałem się użyć wskaźnika niepowodzenia sukcesu, aby umożliwić mi oznaczenie handlu jako udanego lub nieudanego niezależnego od tego, czy to zrobiłeś czy zgubiłeś pieniądze. Moją pierwszą myślą było to, że mógłbym mieć udany handel, który stracił pieniądze, jeśli czuję, że z powodzeniem zastosowałam się do moich zasad handlowych, które wyeliminowałem tę kolumnę i poszedłem z prostą miarą sukcesu Mój handel się powiedzie, gdy zarabia pieniądze i nieudany handel, gdy traci pieniądze. Stosunek ryzyka Ryzyka. Dla ryzyka ryzyka nagród , jest to raczej stosunek wyrażony jako procent To po prostu średnia kwota zysku podzielona przez średnią stratę kwoty To, co mi mówi, dotyczy każdego handlu, co moja kwota zysku stanowi procent całkowitego ryzyka Ta całkowita kwota ryzyka powinien być w przybliżeniu równy kwocie procentowej, jaką byłem skłonny do ryzyka, tj. 1-2 z mojego portfela na każdy handel. Więc inny sposób pomyśleć o tej liczbie jest mój zwrot z ryzykiem jako procent. Niższa liczba niekoniecznie musi być Zła rzecz To ratio doesn t współczynnik stopy straty wygranej Tak, nawet jeśli mam niższy stosunek ryzyka do wynagrodzenia, jeśli mój wskaźnik wygranej jest dość wysoka, mogę nadal mieć opłacalny system handlu systemami. Expancy to wskazanie, jak można oczekiwać średniej średniej dla każdego zagrożonego ryzyka To czynniki kalkulacyjne zarówno w odniesieniu do zwrotu z tytułu ryzyka z tytułu ryzyka, jak i prawdopodobieństwa wygranej z tytułu wygranego handlu Idealna długość życia będzie pozytywna dla mojego systemu handlu opcjami Kasyno zazwyczaj ma negatywna oczekiwana Jeśli moja średnia jest ujemna lub bardzo niska w rozsądnie dużej liczbie transakcji, nadszedł czas, aby wymyślić inny system. Ekspansja może być obliczona przy użyciu dość złożonej formuły, którą podzielę się za chwilę Przyjemna rzecz dotycząca używania arkusz kalkulacyjny jest taki, że gdy formuła została założona, rzadko muszę ją ponownie odwiedzić. Ekspansja wygrywająca transakcje x wygrana kwota - utrata transakcji x strata kwoty. Oszacowanie ostatniej długości tygodnia staje się bardziej trafne przy większej liczbie transakcji, których nie rozważyłem oczekiwana wartość obliczona w ciągu 5-10 transakcji świadczy o sukcesie lub porażce systemu handlowego. Jednak przewidywana długość 100 transakcji będzie bardziej znacząca. Dlatego mój dziennik handlu zawiera sposób na śledzenie transakcji w dłuższym okresie czasu. Konfiguracja dziennika handlu. Dziennik handlowy jest po prostu miejscem do rejestrowania pojedynczych transakcji i mierzenia ogólnego sukcesu Można to zrobić na kartce papieru, w księdze lub innym ręcznym procesie Jednak arkusze kalkulacyjne są bardzo dobrze przystosowane do tego rodzaju rzeczy Co zrobić, aby przechwycić. Istnieje wiele ciekawych rzeczy, które można uchwycić w odniesieniu do handlu W tym dzienniku handlowym wolę śledzić tylko informacje, które są przydatne w daniu mi perspektywy długoterminowej i które mogą wspierać różne obliczenia przedstawione powyżej. Zamierzę trochę informacji, które nie będą bezpośrednio wspierać obliczeń, takich jak data zamknięta, a także opis handlu Ja również przechwytywam krótki komentarz, gdzie mogę zwrócić uwagę na coś szczególnego w handlu. Niektóre z wymaganych informacje przechwycone obejmują liczbę kontraktowanych kontraktów, kredyt debetowy przy wjeździe, a także kredyt debetowy przy wyjściu z rachunku również przechwytywam prowizję od wjazdu, ponieważ powinno to ulec zmianie w moim ogólnym zysku lub strat. Z liczb zdobytych mogę obliczyć wartości jak debetowa karta kredytowa netto i całkowite straty zysku. Jak robić formuły. Dla każdego handlu mogę obliczyć kredyt debetowy netto wpisu handlowego jako kontrakty x 100 x kredyt debetowy na kontrakt - prowizję za wpis. Dla całkowitej utraty zysku obliczyć to jako kredyt debetowy netto na kontrakty wstępne x 100 x kredyt debetowy na wyjściu - prowizja za wyjście. Ponieważ używam arkusza kalkulacyjnego Excel, wszystko to można zrobić bardzo prosto z zestawem formuł. e ogólne statystyki, takie jak wskaźnik wygranej, stosunek ryzyka do nagrody, oczekiwanie są nieco bardziej skomplikowane Dla mnie łatwiejsze było złamanie obliczeń. Najpierw obliczyłem całkowite sukcesy transakcji i całkowite nieudane transakcje. W tym celu używam prostej formuły Excel, zasadniczo liczy liczbę wierszy, które mają wartość dodatnią. Całkowite sukcesy handlowe COUNTIF L2 L68, 0.Obszarnie zakończone transakcje nie powiodło się COUNTIF L2 L68, 0.W zakresie I m określając powyżej należy określić wszystkie wiersze, w których wprowadziłem transakcje I don t count pierwszy wiersz, ponieważ jest to tylko header. Now mogę obliczyć średnie sukcesy zyski i średnie loss. Avg Udane zyski SUMIF L2 L68, 0 L73 Uwaga komórka L73 utrzymałby moje całkowite sukcesy trades. Avg nie powiodła się strat SUMIF L2 L68, 0 L74 Komórka L74 przechowuje moje całkowite nieudane transakcje. Z tego miejsca mogę teraz wykonać wszystkie moje inne obliczenia Win Ratio Total Successful Trades Wszystkie transakcje Suma pomyślnych transakcji nieudanych. Surowiec Ryzyko ryzyka Średnie osiągane zyski Średnie straty z tytułu utraty Uwaga Niniejsze przypuszczenia że zazwyczaj biorę maks. stratę, gdy tracę szanse handlowe Alternatywnie mogę utworzyć kolumnę dla każdego handlu, która reprezentuje całkowite ryzyko w handlu. Wskaźnik wywiadu Win Stosunek do ryzyka Wskaźnik ryzyka - wskaźnik strat Należy zauważyć, że różni się nieco od wzoru I wymieniona powyżej dla oczekiwań Założyłem kilka założeń opartych na sposobie obliczania ryzyka Na zasadzie oczekuję, że średnia nieudana kwota pozostanie niezmieniona i powinna być w przybliżeniu równa moim ryzyku w każdym handlu, o którym wspomniałem, za stosunek ryzyka do nagrody że mogłabym łatwo wykorzystać inną kolumnę do przechwytywania maksimum ryzyka w handlu, a następnie mogłem obliczyć stratę w stosunku do tej wartości Zamiast tego, co zakładam, jest to, że średnia przeciętna wartość nieudanej straty zawsze stanowi 100 moje ryzyko Tak formuła może wyglądać this. Expectancy win ratio ratio risk ratio - współczynnik utraty 100. Dla mojego kalkulatora Excel upraszcza to L77 L78- 1-L77, gdzie L77 wygra mój stosunek albo wygra L78 mój stosunek wynagrodzenia do ryzyka Ponieważ całkowita moja strata wygranej musi wynosić ual 100, mogę obliczyć moją stratę jako 1 - win. Miejsca komórek mogą różnić się od arkusza kalkulacyjnego w oparciu o liczbę kolumn wierszy i miejsca, w których wybrałeś obliczenia dla logu handlowego. Korzystając z wielu arkuszy w programie Excel. W przeciwnym razie jest możliwe, aby wprowadzić wszystkie transakcje na jednej stronie arkusza kalkulacyjnego, staje się coraz bardziej niepraktyczne, gdy liczba śledzonych utworów jest za duży Kiedy pierwszy raz skonfigurowałem dziennik handlu, śledziłem moje transakcje według ćwierci, zrobiłem to, bo zwykle zarabiałem około 50 transakcje na kwartał, co jest dość sprawne w arkuszu kalkulacyjnym Gdy mój wzrost obrotów wzrasta, przeniósł się do śledzenia transakcji miesięcznie. Excel obsługuje możliwość wielu arkuszy dostepnych przez zakładki na dole arkusza kalkulacyjnego Co zrobiłem wtedy stworzyłem arkusz za każdy miesiąc oznakowałem każdy arkusz według nazwy miesiąca, który śledził By zachować bieżącą sumę wszystkich moich ważnych statystyk, mam teraz osobny arkusz roboczy, który zbiera te informacje Moje formuły uzyskują slig htly bardziej skomplikowane, ponieważ nie tylko muszę określić komórkę, ale również arkusz Więc na przykład tutaj robię kilka moich rocznych obliczeń. Całkowite sukcesy handlowe SUM styczeń L80, luty L68, marzec L73, etc. Notice że do odniesienia do komórki arkusza, format jest. Kiedy obliczyłem sumy roczne dla wszystkich udanych transakcji, łącznych nieudanych transakcji, średniego sukcesu zyski i średniej nieudanej utraty, mogę bezpośrednio obliczyć moje wskaźniki i oczekiwanie z tych liczb bez konieczności odwołanie się do wszystkich arkuszy kalkulacyjnych. Zoptymalizowanie korzyści z logowania handlowego. Aby być użyteczne, znalazłem ważne jest, aby być starannym do przechwytywania moich transakcji, gdy wchodzę i wychodzisz z nich muszę upewnić się wszystkie moje transakcje są przechwytywane, w tym moich niepowodzeń Byłem kuszony w przeszłości, aby nie wchodzić w handel żałuję, że robienie lub zawody, które chciałbym wyjechałem inaczej. Ten dziennik handlowy musi być dokładnym odbiciem mojego handlu przeciwko moim planom handlowym Co można powiedzieć me. It ok n pomóż mi ustalić skuteczność mojego systemu handlu opcjami. Może mi pomóc określić, jak konsekwentnie m m mam mój plan handlowy. Może mi pomóc w przeglądzie moich zasad obrotu dla wyjścia exit. Longer termin, może mi pomóc określić, jak spójne moje zyski i straty są. Być skuteczne, znalazłem muszę przeglądać dziennik handlu okresowo ja już tej części mojej miesięcznej procedury Po zakończeniu cyklu opcji dla danego miesiąca, upewnij się, że mam wszystkie moje transakcje weszły w dziennik handlu dla miesiąca opcji właśnie wygasł Jestem również upewnić się, że mam wszystkie moje czasopisma handlowe razem dla każdego handlu wszedłem. Lubię siedzieć w kawiarni w sobotę po wygaśnięciu i przeglądu moich transakcji łącznie poprzez sprawdzenie mojego logu handlowego dla miesiąca i zerowanie się w każdej branży, która wyróżnia się Z tego procesu byłem w stanie zidentyfikować obszary, w których nie przestrzegam konsekwentnie moich zasad lub gdy moje reguły muszą być bardziej konkretne.
No comments:
Post a Comment